| Musterportefeuille | |||||||||
| Start am 5.10.98 mit US-Dollar 100.000 bei dem Internet-Broker Datek Online | |||||||||
| Stück | Sym- | Fonds Name | Einstand | Kurs | Perfor- | Kurswert | % Anteil | NAV | Discount |
| bol | Kurs | am | mance | (est.) | |||||
| 18.12.98 | 18.12.98 | ||||||||
| 3000 | OST | Austria Fund | 8,75 | 10,8125 | 23,57% | 32.437,50 | 25,75% | 11,84 | -8,68% |
| 2200 | FRG | Emerging Germany Fund | 10,75 | 14,4375 | 34,30% | 31.762,50 | 25,22% | 15,07 | -4,20% |
| 1200 | NEF | Scudder New Europe | 16,125 | 19,25 | 19,38% | 23.100,00 | 18,34% | 23,18 | -16,95% |
| 1200 | FRF | France Growth Fund | 11,4375 | 13,625 | 19,13% | 16.350,00 | 12,98% | 16,51 | -17,47% |
| 1500 | ITA | Italy Fund | 14 | 14,0625 | 0,45% | 21.093,75 | 16,75% | 17,51 | -19,69% |
| Kasse/Geldmarktfonds | 1.218,32 | 0,97% | |||||||
| Depotvolumen | 125.962,07 | 100,00% | |||||||
| Performance seit 5.10.98 | in US$ | 25,96% | |||||||
| Das Portefeuille besteht aus in Wallstreet notierten CEFs die in Europa anlegen. Bemühungen die Fonds zu restrukturieren sind bereits weit fortgeschritten. Unterdurschschnittliche Discounts gegenüber dem Net Asset Value spiegeln die Erwartung auf eine baldige Realisierbarkeit des inneren Wertes. FRG kündigte am 6.11. die Umwandlung in einen offenen Fonds an. | |||||||||
| Kasse bei Start am 5.10.98: | 268,80 | ||||||||
| Ausschüttungen: | Gutschr. | per.Share | Day ex Div. | payable | |||||
| FRG | 07.10.98 | ||||||||
| FRF | Long Term Capital Gain | 364,32 | 0,3036 | 04.11.98 | 20.11.98 | ||||
| GSP | ST Income + LT C.Gain | 1.636,43 | 1,8550 | 24.11.98 | 09.12.98 | ||||
| 900 Growth Fund of Spain (GSP), gekauft am 5.10. zu 18,5625 wurden am 8.12.98, dem letzten Handelstag zu 22,1875 verkauft. Der Gewinn incl. Ausschüttung betrug 29,3 %. Der Erlös wurde in den Italy Fund (ITA) reinvestiert. Kauf 1500 ITA á 14,- am 11.12.98. | |||||||||